| 資產配置 |
| 國外-北美 | 82.14 | | 國外-已開發歐洲 | 7.05 | | 國外存託憑證-北美 | 5.13 | | 存款-活期存款 | 4.95 | | 附條件債券-公司債 | 1.19 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2100.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 115 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 11.7800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 生物科技股票 | | 基金成立日期 | 2002/06/21 | | 經理人 | 洪華珍 | | 投資地區 | 美國,加拿大,英國,德國,法國,荷蘭,比利時,瑞士,奧地利,葡萄牙,西班牙,義大利,希臘,挪威,芬蘭,瑞典,丹麥,愛爾蘭,日本,新加坡,香港,大陸地區,南韓,澳洲,紐西蘭,中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.美國,加拿大,英國,德國,法國,荷蘭,比利時,瑞士,奧地利,葡萄牙,西班牙,義大利,希臘,挪威,芬蘭,瑞典,丹麥,愛爾蘭,日本,新加坡,香港,大陸地區,南韓,澳洲,紐西蘭等國證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為BBB級以上,由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.25 | 2 of 16 | | 近一個月 | 0.86 | 5 of 16 | | 近三個月 | 0.08 | 10 of 16 | | 近六個月 | 13.71 | 16 of 16 | | 今年以來 | 1.99 | 16 of 16 | | 近一年 | 2.43 | 15 of 16 | | 近兩年 | 16.87 | 5 of 8 | | 近三年 | 0.51 | 7 of 7 | | 近五年 | 33.56 | 5 of 7 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.5125 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0040 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0024 |
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